2020年12月16日，山西省晉中市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)永泰能源債務(wù)重整計(jì)劃，不在重整范圍內(nèi)的永泰能源子公司協(xié)議重組方案也獲得債權(quán)人高票通過(guò)，再過(guò)三天，永泰能源完成債務(wù)重整將迎來(lái)四周年。回顧永泰能源債務(wù)重整歷程，堪稱債權(quán)人、投資者（特別是中小投資者）、廣大職工多方共贏的典范，永泰能源通過(guò)司法重整化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的成功案例被列入2023年最高人民法院向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議所作的工作報(bào)告。

根據(jù)重整計(jì)劃，截止裁定批準(zhǔn)日，永泰能源本部應(yīng)償付債務(wù)總額269.97億元，其中本金238.44億元，利息31.53億元。具體清償方案如下：1、所有債權(quán)人50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）債權(quán)部分以現(xiàn)金方式全額清償，清償金額2.33億元；2、以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票方式，按照每股凈資產(chǎn)1.94元的價(jià)格以股抵債174.42億元；3、留債債權(quán)93.22億元，按12年期限清償，前四年年還本5%，第二個(gè)四年年還本7%，第三個(gè)四年年還本13%；留債期間每年5月、11月還本付息。永泰能源所屬電力子公司項(xiàng)目貸款按原合同還本付息，未在重整范圍內(nèi)的子公司非項(xiàng)目貸款參照永泰能源重整計(jì)劃執(zhí)行。

自重整計(jì)劃獲得批準(zhǔn)以來(lái)，永泰能源嚴(yán)格執(zhí)行重整計(jì)劃，債權(quán)人權(quán)益得到有效保障。2018年7月永泰能源出現(xiàn)債券違約時(shí)合并有息負(fù)債本金余額709.47億元，至2024年9月30日，永泰能源累計(jì)現(xiàn)金還本付息339.71億元，其中：償還本金208.30億元，支付利息131.41億元；另外，以股抵債174.42億元，永泰能源合并有息負(fù)債余額降至396.77億元, 資產(chǎn)負(fù)債率由違約時(shí)的73.18%降至51.22%。

永泰能源重點(diǎn)投資建設(shè)的海則灘煤礦項(xiàng)目進(jìn)展順利。該項(xiàng)目井田面積約200平方公里，煤種主要為優(yōu)質(zhì)化工用煤及動(dòng)力煤，平均發(fā)熱量達(dá)6500大卡以上，資源儲(chǔ)量11.45 億噸，建設(shè)規(guī)模1000萬(wàn)噸/年，國(guó)家北煤南運(yùn)大動(dòng)脈浩吉鐵路從礦井工業(yè)廣場(chǎng)旁通過(guò)并建有海則灘裝車站，每噸可節(jié)省運(yùn)費(fèi)約50元。該項(xiàng)目具有資源儲(chǔ)量大、煤種煤質(zhì)優(yōu)、建礦條件好、開采壽命長(zhǎng)、外運(yùn)條件便利等諸多優(yōu)勢(shì)，目前項(xiàng)目建設(shè)已進(jìn)入三期施工階段，再過(guò)一年半左右時(shí)間首采工作面將投產(chǎn)，2026年產(chǎn)煤約300萬(wàn)噸，2027年達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)煤約1000萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入90億元，新增凈利潤(rùn)44億元，新增經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流51億元，有力推動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和價(jià)值提升。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載部分內(nèi)容來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)，其版權(quán)均歸原作者及其網(wǎng)站所有；如涉及版權(quán)問題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，我們將第一時(shí)間刪除并對(duì)此表示最深的歉意！